易方达如意安诚六个月握有期夹杂型基金中基金
（FOF）
（易方达如意安诚六个月握有夹杂（FOF）C）
基金居品府上摘记更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本摘记提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。
一、居品偶而
易方达如意安诚六个月
基金简称 基金代码 018312
握有夹杂（FOF）
易方达如意安诚六个月
下属基金简称 下属基金代码 018313
握有夹杂（FOF）C
易方达基金治理有限公 中国农业银行股份有限
基金治理东谈主 基金托管东谈主
司 公司
基金公约收效日 2023-12-21
基金类型 基金中基金 往复币种 东谈主民币
每个绽放日申购，但关于
运作容颜 其他绽放式 绽放频率 每份基金份额设定六个
月最短握有期限
运行担任本基金
基金司理 张振琪 基金司理的日历
证券从业日历 2017-07-01
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资主义与投资策略
通过大类钞票的合理成就及基金精选，在截至全体风险的前提下，力
投资主义
争竣事钞票的永久适应升值。
本基金的投资领域包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含QDII
基金及香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公
募REITs”））、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创板过火
他照章刊行上市的股票、存托把柄）、内地与香港股票阛阓往复互联
互通机制允许贸易的香港证券阛阓股票和往复型绽放式基金（以下分
别简称“港股通股票”、“港股通ETF”）、国内照章刊行上市的债券
投资领域
（包括国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次
级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府撑握机构债券、
可调度债券、可交换债券、非金融企业债务融资器具等）、钞票撑握
证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具及法律功令或
中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履
行相宜要津后，本基金不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册
基金的钞票不低于基金钞票的80%，投资于权利属性钞票的钞票不超
过基金钞票的30%，投资于港股通股票的钞票失当先股票钞票的50%，
投资于QDII基金、香港互认基金和港股通ETF的比例推断失当先基金
钞票的20%；保握不低于基金钞票净值5％的现款或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
权利属性钞票包括股票（含存托把柄）、可交换债券和可调度债券（含
分别往复可转债）、股票型基金以及权利类夹杂型基金。权利类夹杂
型基金指至少满足以下一条尺度的夹杂型基金：（1）基金公约商定投
资股票钞票占基金钞票的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报
告中表露的股票钞票占基金钞票的比例均不低于60%。
本基金将袭取适应的投资立场，严格截至投资组合风险，力图为投资
者取得永久投资报告。本基金的主要投资策略包括钞票成就策略、基
金筛选策略、基金成就策略。本基金的永久钞票成就将以固定收益类
钞票为主，在此基础上，基金治理东谈主将通过定性分析和定量分析相结
合的容颜对将来阛阓环境进行展望和判断，笃定基金钞票在权利类资
产和固定收益类钞票间的成就比例，并跟着万般钞票风险收益特征的
相对变化，动态诊疗组合中万般钞票的成就比例。基金筛选策略是基
主要投资策略
金成就策略的基础，本基金所投资的沿途基金皆应是通过基金筛选策
略遴荐出的所在基金。对被迫型基金和主动型基金将使用不同的筛选
门径。在通过钞票成就策略取得主义钞票成就比例、通过基金筛选策
略取得所在基金池后，本基金将通过基金成就策略完成具体的基金组
合构建。本基金将通过公开表露的数据和信息估算拟投资基金的最新
钞票成就比例，根据主义钞票成就比例的条款以及对将来阛阓走势的
研判，笃定最终的基金成就组合。
中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率 ×
事迹比较基准
本基金为夹杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益
水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、
债券型基金中基金（FOF）、货币阛阓基金和货币型基金中基金（FOF）。
本基金可通过内地与香港股票阛阓往复互联互通机制投资于香港证券
风险收益特征
阛阓，除了需要承担阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还面
临汇率风险、投资于香港证券阛阓的风险、以及通过内地与香港股票
阛阓往复互联互通机制投资的风险等独到风险。本基金通过内地与香
港股票阛阓往复互联互通机制投资的风险详见招募诠释书。
注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解疑望情况。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
投资组合股产成就图表
(三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
无
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费容颜
用度类型 备注
/握有期限（N） /费率
赎回费 N ≥ 180 天 0.00%
注：1、本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在握有工夫收撤废售劳动费。
期限，基金份额握有东谈主在满足最短握有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费容颜/年费率或金额 收取方
治理费 年费率 0.60% 基金治理东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.15% 基金托管东谈主
销售劳动费 年费率 0.30% 销售机构
审计用度 年用度金额 5,000.00 元 管帐师事务所
信息表露费 年用度金额 80,000.00 元 限定表露报刊
详见招募诠释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金投资于本基金治理东谈主所治理的基金的部分不收取治理费。本基金治理费按前一
日基金钞票净值扣除前一日所握有本基金治理东谈附近理的其他基金公允价值后的余额（若为负
数，则取0）的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取
托管费。本基金托管费按前一日基金钞票净值扣除前一日所握有基金托管东谈主托管的其他基金
公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。
最终执行金额以基金依期讲述表露为准。
四、风险揭示与热切指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投资者投本钱基金每份基金份额需要握有至少六个月以上且不上市往复，靠近在六个月
最短握有期内赎回无法证据的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述
本基金对每份基金份额设定六个月最短握有期的基金的独到风险外，投本钱基金可能遭受的
独到风险包括但不限于：（1）无法取得收益致使亏本本金的风险；（2）投资于非权利属性
钞票的风险；（3）主要投资于基金所靠近的独到风险，包括但不限于因主要投资于基金而
靠近的被投资基金事迹不达主义影响本基金投资事迹弘扬的风险、赎回资金到账期间较晚影
响投资东谈主资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募 REITs 的独到
风险、投资于可上市往复基金的二级阛阓投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的
基金治理东谈主商酌风险和相干计策风险；（4）可能较大比例投资于基金治理东谈主旗下基金所面
临的风险；（5）本基金投资领域包括内地与香港股票阛阓往复互联互通机制允许贸易的香
港证券阛阓股票及 ETF 而靠近的香港阛阓股票及 ETF 投资往复、港股通机制带来的非常风
险；（6）本基金投资领域包括科创板股票、北交所股票、存托把柄、钞票撑握证券等非常
品种而靠近的其他止境风险。此外本基金还将靠近阛阓风险、流动性风险、治理风险、税收
风险、基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的
风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特色详见基金公约和招募诠释书的商定，投
本钱基金可能靠近的风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。
（二）热切指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪称背负、本分信用、严慎竭力于的
原则治理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金公约》关连的一切争议应尽量通过协商、团结阶梯科罚，如经友好
协商未能科罚的最终将通过仲裁容颜处理，详见《基金公约》。
基金居品府上摘记信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期关心基金治理东谈主发布的相干临时
公告等。
五、其他府上查询容颜
以下府上详见基金治理东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
