易方达中证国外中国互联网50交游型洞开式指数证
券投资基金蚁集基金（易方达中证国外中国互联网
摘抄更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。
一、产物大约
易方达中证国外中国互
基金简称 基金代码 006327
联网 50ETF 蚁集（QDII）
易方达中证国外中国互
下属基金简称 联网 50ETF 蚁集（QDII） 下属基金代码 006330
C(好意思元现汇份额)
易方达基金不休有限公
基金不休东谈主 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
司
香港上海汇丰银行有限
公司
无
境外投资督察人 境外托管东谈主 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金契约收效日 2019-01-18
基金类型 基金中基金 交游币种 好意思元
运作式样 无边洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金
余海燕 基金司理的日历
证券从业日历 2005-06-01
基金司理
运行担任本基金
PAN LINGDAN（潘令 2023-06-21
基金司理的日历
旦）
证券从业日历 2009-09-07
二、基金投资与净值表现
(一) 投资方针与投资战略
投资方针 致密追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪谬误的最小化。
本基金钞票主要投资于具有精采流动性的金融器具，包括方针ETF，已
投资鸿沟
与中国证监会签署双边监管和谐留情备忘录的国度或地区证券监管机
构登记注册的追踪归拢办法指数的公募基金，已与中国证监会签署双
边监管和谐留情备忘录的国度或地区证券市集挂牌交游的办法指数成
份股及备选成份股，经中国证监会认同的境社交游所上市交游的追踪
办法指数的股指期货等金融孳生品。此外，为更好地收场投资方针，
本基金可极少投资于已与中国证监会签署双边监管和谐留情备忘录的
国度或地区证券市集挂牌交游的非成份股，境内市集的固定收益类证
券、银行入款、货币市集器具以及法律章程或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具。若是法律章程或监管机构以后允许基金投资其他
品种，本基金不错将其纳入投资鸿沟，其投资原则及投资比例按法律
章程或监管机构的关连法律讲明实践。本基金钞票中投资于方针ETF的比例
不低于基金钞票净值的90%，现款或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
本基金的办法指数为中证国外中国互联网50指数，偏执异日可能发生
的变更。
本基金为易方达中证国外中国互联网50指数ETF的蚁集基金，主要通
过投资于易方达中证国外中国互联网50指数ETF收场对事迹比较基准
的致密追踪，力图净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度
主要投资战略
不向上0.35%，年追踪谬误不向上4%，主要投资战略包括钞票建树策
略、方针ETF投资战略、成份股、备选成份股投资战略、债券投资战略、
金融孳生品投资战略等。
事迹比较基准 中证国外中国互联网50指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%
本基金是ETF蚁集基金，预期风险与收益水平高于混杂型基金、债券基
金和货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达中证国外中国互联
风险收益特征 网50指数ETF收场对事迹比较基准的致密追踪。因此，本基金的事迹
表现与中证国外中国互联网50指数的表现密切关连。此外，本基金为
境外股票指数基金，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
注：投资者可阅读《招募阐明书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表
投资组联合产建树图表
区域建树图表
本基金2024年12月31日未执有各个国度（地区）证券市集的权利投资。
(三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：上图为本基金 C 类东谈主民币份额的净值增长率及与同期事迹比较基准数据。基金契约生
效畴昔本领的关连数据按践诺存续期盘算。基金的过往事迹不代表异日表现。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费式样
用度类型 备注
/执有期限（N） /费率
赎回费 7 天 ≤ N ≤ 29 天 0.50%
N ≥ 30 天 0.00%
注：上表中的金额（M）的货币单元为好意思元。本基金C类好意思元现汇份额在投资者申购时不收
取申购用度，在执有本领收捣毁售就业费。
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费式样/年费率或金额 收取方
不休费 年费率 0.60% 基金不休东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
销售就业费 年费率 0.40% 销售机构
审计用度 年用度金额 30,000.00 元 司帐师事务所
信息显露费 年用度金额 120,000.00 元 法律讲明显露报刊
详见招募阐明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.基金不休费（如基金不休东谈主交付境外投资督察人，包括境外投资督察人费）按休养后的前
一日基金钞票净值的0.60%年费率计提。基金托管东谈主的基金托管费按休养后的前一日基金资
产净值的0.20%年费率计提。境外托管东谈主的托管费从基金托管东谈主的托管费中扣除。休养后的
前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－前一日本基金执有的方针ETF公允价值，金额
为负时以零计。
最终践诺金额以基金如期讲述显露为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定不休费率+托管费率+销售就业费率+其他运作用度统统占基金
逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金不休费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金异常风险、投资风险、不休风险、流动
性风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一
致的风险、税收风险偏执他风险等。其中，本基金异常的风险包括：（1）投资境外市集的
异常风险。包括境外地区市集风险、汇率风险、法律和政事风险、税务风险、司帐风险、引
入境外托管东谈主的关连风险等；（2）指数化投资的风险。包括办法指数申报与股票市集平均
申报偏离的风险、办法指数成份股主要集会于互联网行业的集会度风险、办法指数波动的风
险、部分红份股权重较大的风险、办法指数可回溯历史数据时间较短的风险、办法指数编制
决策带来的风险、办法指数变更的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、跟
踪甩手谬误未达商定方针的风险、办法指数值盘算出错的风险、指数编制机构住手就业的风
险、成份股停牌的风险；（3）蚁集基金的特殊风险。包括可能具有与方针 ETF 不同的风险
收益特征及净值增长率、方针 ETF 濒临的风险可能奏凯或盘曲成为本基金的风险、由方针
ETF 的蚁集基金变更为奏凯投资方针 ETF 办法指数成份股的指数基金的风险；（4）通过内
地与香港股票市集交游互联互通机制投资于港股通股票的风险；（5）本基金投资特定品种
或袭取特定投资式样的异常风险。包括投资于期货、期权、外汇远期合约等孳生品以及参与
证券假贷/正回购/逆回购和使用金融模子风险的异常风险等。
本基金的具体运作性情详见基金契约和招募阐明书的商定，投成本基金可能濒临的风险
详见招募阐明书的“风险揭示”部分。
（二）紧要教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不休东谈主依照恪称株连、淳厚信用、严慎悉力的
原则不休和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金契约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金契约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金契约》相关的一切争议应尽量通过协商、统一阶梯搞定，如经友好
协商未能搞定的最终将通过仲裁式样处理，详见《基金契约》。
基金产物尊府摘抄信息发生紧要变更的，基金不休东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期神情基金不休东谈主发布的关连临时
公告等。
五、其他尊府查询式样
以下尊府详见基金不休东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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