证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-004
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性解释
梗概首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律遭殃。
进击内容辅导：
? 回售价钱：100.44 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日
? 回售资金披发日：2025 年 2 月 12 日
? 回售期内“新港转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性，“新港转债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售
? 风险辅导：投资者遴荐回售等同于以东谈主民币 100.44 元/张(含当期利息、
含税)卖出捏有的“新港转债”。为止本公告显露日,“新港转债”的收盘价钱高于
本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来耗损，敬请投资者注释风险。
? 证券停复牌情况：适用
因回售期内“新港转债”住手转股,本公司的关系证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌时期 停牌鉴识日 复牌日
笔据中国证券监督科罚委员会出具的《对于核准浙江新中港热电股份有限公
司公斥地行可出动公司债券的批复》（证监许可202348 号），浙江新中港热电股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日公斥地行了 3,691,350 张可
出动公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 36,913.50 万元，扣除刊行费
用后召募资金净额为 35,971.75 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 14 日一起到位，
经中汇司帐师事务所（颠倒闲居合资）审验并出具中汇会验2023第 1717 号验资
答复。
经上海证券交往所自律监管决定书202389 号文首肯，上述可出动公司债券
于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“新港转债”，债券
代码“111013”。
公司于 2025 年 1 月 16 日差别召开了 2025 年第一次临时推进大会、“新港转
债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投资项
筹办议案》
。笔据《浙江新中港热电股份有限公司公斥地行可出动公司债券召募说
明书》
（以下简称“《召募证明书》”
）的关系商定，
“新港转债”附加回售条目顺利。
现笔据《可出动公司债券科罚主义》
《上海证券交往所股票上市法则》和公司《募
集证明书》的规章，就回售关联事项向整体“新港转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售条目
（一）附加回售条目
笔据公司《召募证明书》的商定，附加回售条目内容如下：
若公司本次刊行的可出动公司债券召募资金投资项筹办扩充情况与公司在募
集证明书中的承诺情况比拟出现首要变化，笔据中国证监会的关系规章被视作改
变召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可出动公司债券捏
有东谈主享有一次回售的权力。可出动公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可出动公司债
券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售
条件称心后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售申
报期内不扩充回售的，不可从新使附加回售权。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可出动公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
笔据附加回售条目，“新港转债”第二年（2024 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 7
日）的票面利率为 0.50%，计息天数为 322 天（2024 年 3 月 8 日至 2025 年 1 月 23
日），利息为 100×0.50%×322/365≈0.44 元/张，即回售价钱为 100.44 元/张（含
当期利息、含税）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的辅导
“新港转债”捏有东谈主可回售部分或一起未转股的可出动公司债券。
“新港转债”
捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈诉门径
本次回售的转债代码为“111013”，转债简称为“新港转债”。
诓骗回售权的可转债捏有东谈主应在回售陈诉期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售陈诉，地点为卖出，回售陈诉经阐明后不可拔除。
若是陈诉当日未能陈诉顺利，可于次日不时陈诉（限陈诉期内）。
（三）回售陈诉期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日。
（四）回售价钱：100.44 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付措施
本公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“新港转债”，按照中国证券登记
结算有限遭殃公司上海分公司的关联业务法则，回售资金的披发日为 2025 年 2 月
回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售时期的交往
“新港转债”在回售时期将不时交往，但住手转股。在团结交往日内，若“新
港转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可出动公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将不时交往，待回售期结束后，本公司将显露关系公告，在公告三个交
易日后“新港转债”将住手交往。
四、研讨形式
研讨东谈主：证券事务部
研讨电话：0575-83122625
研讨邮箱：xzg1129@163.com
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
